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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 855.00 | 44 512.00 | 10 343.00 | 54 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 070.00 | 390 314.00 | 79 755.00 | 470 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 155.00 | | 74 155.00 | 74 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 078.00 | 445 943.00 | 169 135.00 | 615 078.00 |
BT Marchandises | 596 679.00 | 33 980.00 | 562 698.00 | 596 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 972.00 | | 174 972.00 | 174 972.00 |
BZ Autres créances | 146 285.00 | | 146 285.00 | 146 285.00 |
CF Disponibilités | 663 126.00 | | 663 126.00 | 663 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 733.00 | 33 980.00 | 1 547 752.00 | 1 581 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 810.00 | 479 923.00 | 1 716 887.00 | 2 196 810.00 |
CU Autres participations | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 214.00 | 533 606.00 | | 129 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 233.00 | 195 608.00 | | 592 233.00 |
DL TOTAL (I) | 730 247.00 | 738 014.00 | | 730 247.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 525 449.00 | 546 816.00 | | 525 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 606.00 | 11 614.00 | | 11 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 549.00 | 195.00 | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 978.00 | 361 000.00 | | 366 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 162.00 | 92 828.00 | | 75 162.00 |
EA Autres dettes | 5 897.00 | 18 060.00 | | 5 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 640.00 | 1 030 513.00 | | 986 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 887.00 | 1 768 527.00 | | 1 716 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 223.00 | 28 720.00 | | 417 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 106.00 | 28 720.00 | | 406 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 409.00 | | 2 429.00 | 36 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 409.00 | | 2 429.00 | 36 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 409.00 | | 2 429.00 | 36 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 978.00 | 366 978.00 | | 366 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 161.00 | 75 161.00 | | 75 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 155.00 | | 74 155.00 | 74 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 449.00 | 142 400.00 | 383 049.00 | 525 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 928.00 | 321 928.00 | | 321 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 083.00 | 321 928.00 | 74 155.00 | 396 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 091.00 | 602 042.00 | 383 049.00 | 985 091.00 |