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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 254.00 | 32 754.00 | 8 500.00 | 41 254.00 |
AP Constructions | 34 619 284.00 | 14 394 838.00 | 20 224 645.00 | 34 619 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 079 734.00 | 6 429 545.00 | 2 850 186.00 | 9 079 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 710 483.00 | 1 124 510.00 | 585 973.00 | 1 710 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 552.00 | | 57 552.00 | 57 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 778 347.00 | 21 982 247.00 | 24 796 099.00 | 46 778 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BT Marchandises | 56 497.00 | | 56 497.00 | 56 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 242.00 | | 60 242.00 | 60 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 056.00 | 272 276.00 | 665 780.00 | 938 056.00 |
BZ Autres créances | 639 871.00 | | 639 871.00 | 639 871.00 |
CF Disponibilités | 121 930.00 | | 121 930.00 | 121 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 862.00 | 272 276.00 | 1 544 586.00 | 1 816 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 595 209.00 | 22 254 523.00 | 26 340 685.00 | 48 595 209.00 |
CU Autres participations | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 040.00 | 798.00 | 4 241.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500 000.00 | 23 500 000.00 | | 23 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 963 982.00 | -17 293 716.00 | | -18 963 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 908 790.00 | -1 670 285.00 | | -1 908 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 226.00 | 4 536 017.00 | | 2 627 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 726.00 | | | 205 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 726.00 | | | 205 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 111.00 | 199 969.00 | | 243 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 763 762.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 896.00 | 18 360.00 | | 20 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 206.00 | 471 778.00 | | 789 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 058.00 | 897 223.00 | | 955 058.00 |
EA Autres dettes | 21 499 459.00 | 584 138.00 | | 21 499 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 507 733.00 | 22 935 230.00 | | 23 507 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 340 685.00 | 27 471 247.00 | | 26 340 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 094 474.00 | 9 111 236.00 | | 10 094 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 218.00 | 161 140.00 | 705 358.00 | 544 218.00 |
FG Production vendue services | 6 922 817.00 | | 6 922 817.00 | 6 922 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 467 035.00 | 161 140.00 | 7 628 175.00 | 7 467 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 640 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 032 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 870 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 278.00 | |
GE Autres charges | | | 10 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 993 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 352 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 628 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 631.00 | 118 444.00 | | 9 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 631.00 | 116 444.00 | | 9 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 308.00 | 277 128.00 | | 82 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 726.00 | | | 209 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 034.00 | 277 128.00 | | 292 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 403.00 | -160 683.00 | | -282 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 650 541.00 | 7 123 105.00 | | 7 650 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 559 332.00 | 8 793 371.00 | | 9 559 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 908 790.00 | -1 670 265.00 | | -1 908 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 886.00 | 85 136.00 | | 59 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 481 867.00 | | 297 280.00 | 46 481 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 040.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 322 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 46 778 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 409 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 409.00 | | 3 845.00 | 37 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 165 473.00 | | 244 027.00 | 45 165 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278 985.00 | | 44 368.00 | 1 278 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 312 105.00 | 1 670 143.00 | | 20 312 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 799.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 398.00 | 2 356.00 | | 30 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 281 707.00 | 1 666 988.00 | | 20 281 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 205 726.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 272 276.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 272 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 478 002.00 | 2.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 276.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 207.00 | 789 207.00 | | 789 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 846.00 | 103 846.00 | | 103 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 772.00 | 367 772.00 | | 367 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 139.00 | 765 139.00 | | 765 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 553.00 | 57 553.00 | | 57 553.00 |
UX Autres créances clients | 818 548.00 | | | 818 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 508.00 | | | 119 508.00 |
VB T. V. A. | 76 501.00 | | | 76 501.00 |
VC Groupe et associés | 419 182.00 | | | 419 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 112.00 | 243 112.00 | | 243 112.00 |
VI Groupe et associés | 20 734 320.00 | 7 341 958.00 | 13 392 362.00 | 20 734 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 405.00 | | | 60 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 918.00 | 272 918.00 | | 272 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 486.00 | | | 71 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 481.00 | 1 635 481.00 | | 1 635 481.00 |
VW T.V.A. | 210 522.00 | 210 522.00 | | 210 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 486 836.00 | 10 094 474.00 | 13 392 362.00 | 23 486 836.00 |