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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 324.00 | 48 324.00 | 7 000.00 | 55 324.00 |
AN Terrains | 423 956.00 | | 423 956.00 | 423 956.00 |
AP Constructions | 36 301 940.00 | 19 893 716.00 | 16 408 224.00 | 36 301 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 241 897.00 | 7 359 586.00 | 1 882 312.00 | 9 241 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 767 049.00 | 2 548 500.00 | 3 218 549.00 | 5 767 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 756.00 | | 91 756.00 | 91 756.00 |
AX Avances et acomptes | 70 733.00 | | 70 733.00 | 70 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 035 555.00 | 32 863 616.00 | 22 171 939.00 | 55 035 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 278.00 | 494 793.00 | 187 485.00 | 682 278.00 |
BZ Autres créances | 1 465 797.00 | | 1 465 797.00 | 1 465 797.00 |
CF Disponibilités | 565 701.00 | | 565 701.00 | 565 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 882.00 | 494 793.00 | 2 296 089.00 | 2 790 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 826 437.00 | 33 358 409.00 | 24 468 028.00 | 57 826 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
CU Autres participations | 3 059 450.00 | 3 008 450.00 | 51 000.00 | 3 059 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 470 118.00 | 30 470 118.00 | | 30 470 118.00 |
DH Report à nouveau | -24 036 213.00 | -21 401 991.00 | | -24 036 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 649 511.00 | -2 634 222.00 | | -3 649 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 394.00 | 6 433 905.00 | | 2 784 394.00 |
DP Provisions pour risques | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 726.00 | 205 726.00 | | 205 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 389.00 | 228 389.00 | | 228 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 599.00 | 1 501 197.00 | | 2 002 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 796 752.00 | 15 645 350.00 | | 15 796 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 752.00 | 872 383.00 | | 1 031 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 493.00 | 990 560.00 | | 1 015 493.00 |
EA Autres dettes | 1 608 649.00 | 1 532 383.00 | | 1 608 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 455 245.00 | 20 541 873.00 | | 21 455 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 468 028.00 | 27 204 167.00 | | 24 468 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 455 245.00 | 3 396 399.00 | | 21 455 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 599.00 | 1 197.00 | | 2 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 796 752.00 | | | 15 796 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 373.00 | | 473 373.00 | 473 373.00 |
FG Production vendue services | 5 431 996.00 | | 5 431 996.00 | 5 431 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 905 369.00 | | 5 905 369.00 | 5 905 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 961 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 060 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 756 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 500.00 | |
GE Autres charges | | | 14 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 537 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -575 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 008 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 177 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 177 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 753 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 073.00 | 1 787.00 | | 20 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 088.00 | 101 068.00 | | 57 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 088.00 | 113 607.00 | | 57 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 640.00 | 60 029.00 | | 10 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 640.00 | 69 856.00 | | 10 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 448.00 | 43 750.00 | | 46 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 114.00 | | | -57 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 018 751.00 | 4 748 018.00 | | 7 018 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 668 263.00 | 7 382 240.00 | | 10 668 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 649 511.00 | -2 634 222.00 | | -3 649 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 227.00 | 97 823.00 | | 78 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 436 131.00 | | 2 690 106.00 | 52 436 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 077 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 682.00 | 55 035 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 482.00 | 51 897 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 324.00 | | | 55 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 092 157.00 | | 895 656.00 | 51 092 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283 610.00 | | 1 794 450.00 | 1 283 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 098 304.00 | 1 756 862.00 | | 28 098 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 223.00 | 3 102.00 | | 45 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 048 041.00 | 1 753 761.00 | | 28 048 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 389.00 | | | 228 389.00 |
6T Sur comptes clients | 362 293.00 | 132 500.00 | | 362 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 293.00 | 3 140 950.00 | | 362 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 682.00 | 3 140 950.00 | | 590 682.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 008 450.00 | | |