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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 947.00 | 41 429.00 | 9 517.00 | 50 947.00 |
AN Terrains | 423 956.00 | | 423 956.00 | 423 956.00 |
AP Constructions | 36 301 940.00 | 17 625 058.00 | 18 676 882.00 | 36 301 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 206 186.00 | 6 984 546.00 | 2 221 640.00 | 9 206 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 358 371.00 | 1 717 527.00 | 2 640 844.00 | 4 358 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 489.00 | | 110 489.00 | 110 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 739 964.00 | 26 373 600.00 | 25 366 364.00 | 51 739 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BT Marchandises | 104 195.00 | | 104 195.00 | 104 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 843.00 | 254 293.00 | 410 550.00 | 664 843.00 |
BZ Autres créances | 2 123 028.00 | | 2 123 028.00 | 2 123 028.00 |
CF Disponibilités | 149 828.00 | | 149 828.00 | 149 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 244.00 | 254 293.00 | 2 813 951.00 | 3 068 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 808 208.00 | 26 627 893.00 | 28 180 314.00 | 54 808 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
CU Autres participations | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500 000.00 | 23 500 000.00 | | 23 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 302 091.00 | -21 499 080.00 | | -21 302 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 901.00 | 196 990.00 | | -99 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 009.00 | 2 197 909.00 | | 2 098 009.00 |
DP Provisions pour risques | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 726.00 | 205 726.00 | | 205 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 389.00 | 205 726.00 | | 228 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 768.00 | 126 971.00 | | 114 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 457 317.00 | 22 878 321.00 | | 22 457 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 569.00 | 15 215.00 | | 25 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 974.00 | 1 053 011.00 | | 1 126 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 002.00 | 850 090.00 | | 792 002.00 |
EA Autres dettes | 1 204 784.00 | 1 071 259.00 | | 1 204 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 502.00 | 75 431.00 | | 132 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 853 917.00 | 26 070 299.00 | | 25 853 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 180 314.00 | 28 473 934.00 | | 28 180 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 828 347.00 | 26 055 084.00 | | 25 828 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 768.00 | 126 971.00 | | 114 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 457 317.00 | | | 22 457 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 801 338.00 | | 1 801 338.00 | 1 801 338.00 |
FG Production vendue services | 8 513 734.00 | | 8 513 734.00 | 8 513 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 315 073.00 | | 10 315 073.00 | 10 315 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 318 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 174 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 934 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596 436.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 493.00 | |
GE Autres charges | | | 6 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 211 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 248.00 | 255 013.00 | | 8 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 248.00 | 255 013.00 | | 8 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 192.00 | 170 193.00 | | 18 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 252.00 | 74 012.00 | | 2 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 444.00 | 244 205.00 | | 20 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 196.00 | 10 808.00 | | -12 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 326 628.00 | 9 655 715.00 | | 10 326 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 426 529.00 | 9 458 725.00 | | 10 426 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 901.00 | 196 990.00 | | -99 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 444 127.00 | | 4 171 872.00 | 50 444 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 283 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 876 035.00 | 51 739 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 876 035.00 | 50 400 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 347.00 | | 3 600.00 | 47 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 110 405.00 | | 4 166 572.00 | 49 110 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281 335.00 | | 1 700.00 | 1 281 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 777 165.00 | 1 596 436.00 | | 24 777 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 159.00 | 881.00 | | 4 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 597.00 | 3 832.00 | | 37 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 735 409.00 | 1 591 722.00 | | 24 735 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 726.00 | 22 663.00 | | 205 726.00 |
6T Sur comptes clients | 194 800.00 | 59 493.00 | | 194 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 800.00 | 59 493.00 | | 194 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 526.00 | 82 156.00 | | 400 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 974.00 | 1 126 974.00 | | 1 126 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 199.00 | 112 199.00 | | 112 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 969.00 | 185 969.00 | | 185 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204 784.00 | 1 204 784.00 | | 1 204 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 502.00 | 132 502.00 | | 132 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
UX Autres créances clients | 606 778.00 | 606 778.00 | | 606 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 065.00 | 58 065.00 | | 58 065.00 |
VB T. V. A. | 215 360.00 | 215 360.00 | | 215 360.00 |
VC Groupe et associés | 1 501 465.00 | 1 501 465.00 | | 1 501 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 768.00 | 114 768.00 | | 114 768.00 |
VI Groupe et associés | 22 457 317.00 | 22 457 317.00 | | 22 457 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 739.00 | 248 739.00 | | 248 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 619.00 | 382 619.00 | | 382 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 113.00 | 115 113.00 | | 115 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 820 161.00 | 2 802 126.00 | 18 035.00 | 2 820 161.00 |
VW T.V.A. | 111 215.00 | 111 215.00 | | 111 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 828 347.00 | 25 828 347.00 | | 25 828 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |