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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 324.00 | 45 223.00 | 10 102.00 | 55 324.00 |
AN Terrains | 423 956.00 | | 423 956.00 | 423 956.00 |
AP Constructions | 36 301 940.00 | 18 772 344.00 | 17 529 596.00 | 36 301 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 229 780.00 | 7 171 356.00 | 2 058 425.00 | 9 229 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 985 088.00 | 2 104 341.00 | 2 880 747.00 | 4 985 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 393.00 | | 151 393.00 | 151 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 436 131.00 | 28 098 304.00 | 24 337 827.00 | 52 436 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BT Marchandises | 133 127.00 | | 133 127.00 | 133 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 906.00 | | 65 906.00 | 65 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 087.00 | 362 293.00 | 119 794.00 | 482 087.00 |
BZ Autres créances | 2 454 309.00 | | 2 454 309.00 | 2 454 309.00 |
CF Disponibilités | 89 268.00 | | 89 268.00 | 89 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 633.00 | 362 293.00 | 2 866 340.00 | 3 228 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 664 764.00 | 28 460 597.00 | 27 204 167.00 | 55 664 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
CU Autres participations | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 470 118.00 | 23 500 000.00 | | 30 470 118.00 |
DH Report à nouveau | -21 401 991.00 | -21 302 091.00 | | -21 401 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 634 222.00 | -99 901.00 | | -2 634 222.00 |
DL TOTAL (I) | 6 433 905.00 | 2 098 009.00 | | 6 433 905.00 |
DP Provisions pour risques | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 726.00 | 205 726.00 | | 205 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 389.00 | 228 389.00 | | 228 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 197.00 | 114 768.00 | | 1 501 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 645 350.00 | 22 457 317.00 | | 15 645 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 569.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 383.00 | 1 126 974.00 | | 872 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 560.00 | 792 002.00 | | 990 560.00 |
EA Autres dettes | 1 532 383.00 | 1 204 784.00 | | 1 532 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 132 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 541 873.00 | 25 853 917.00 | | 20 541 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 204 167.00 | 28 180 314.00 | | 27 204 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 396 399.00 | 3 371 030.00 | | 3 396 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 197.00 | 114 768.00 | | 1 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 242.00 | | 864 242.00 | 864 242.00 |
FG Production vendue services | 3 626 262.00 | | 3 626 262.00 | 3 626 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 490 503.00 | | 4 490 503.00 | 4 490 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 634 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 841 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 724 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 144 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 509 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 677 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 068.00 | 8 248.00 | | 101 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 607.00 | 8 248.00 | | 113 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 029.00 | 18 192.00 | | 60 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 828.00 | 2 252.00 | | 9 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 856.00 | 20 444.00 | | 69 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 750.00 | -12 196.00 | | 43 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 748 018.00 | 10 326 628.00 | | 4 748 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 382 240.00 | 10 426 529.00 | | 7 382 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 634 222.00 | -99 901.00 | | -2 634 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 739 964.00 | | 725 279.00 | 51 739 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 283 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 112.00 | 52 436 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 112.00 | 51 092 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 947.00 | | 4 378.00 | 50 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 400 943.00 | | 720 327.00 | 50 400 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283 035.00 | | 575.00 | 1 283 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 373 600.00 | 1 724 704.00 | | 26 373 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 429.00 | 3 793.00 | | 41 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 327 131.00 | 1 720 910.00 | | 26 327 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 389.00 | | | 228 389.00 |
6T Sur comptes clients | 254 293.00 | 108 000.00 | | 254 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 293.00 | 108 000.00 | | 254 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 682.00 | 108 000.00 | | 482 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 383.00 | 872 383.00 | | 872 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 368.00 | 191 368.00 | | 191 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 722.00 | 508 722.00 | | 508 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532 383.00 | 1 532 383.00 | | 1 532 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
UX Autres créances clients | 424 022.00 | 424 022.00 | | 424 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 657.00 | 55 657.00 | | 55 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 065.00 | 58 065.00 | | 58 065.00 |
VB T. V. A. | 323 743.00 | 323 743.00 | | 323 743.00 |
VC Groupe et associés | 1 739 678.00 | 1 739 678.00 | | 1 739 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 645 350.00 | -125.00 | | 15 645 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 964.00 | 177 964.00 | | 177 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 526.00 | 268 526.00 | | 268 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 267.00 | 157 267.00 | | 157 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 110.00 | 2 958 110.00 | | 2 958 110.00 |
VW T.V.A. | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 541 873.00 | 3 396 399.00 | | 20 541 873.00 |