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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 693.00 | 66 540.00 | 180 153.00 | 246 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 738.00 | 66 586.00 | 180 153.00 | 246 738.00 |
060 Stock marchandises | 119 343.00 | | 119 343.00 | 119 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
072 Créances – Autres | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
084 Disponibilités | 44 998.00 | | 44 998.00 | 44 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 585.00 | | 192 585.00 | 192 585.00 |
110 Total général Actif | 439 323.00 | 66 586.00 | 372 738.00 | 439 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 508.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 022.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 475 816.00 | | | 475 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
224 Production immobilisée | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 015.00 | | | 534 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 844.00 | | | 291 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 91 002.00 | | | 91 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 471.00 | | | -15 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 437.00 | | | 68 437.00 |
252 Charges sociales | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
262 Autres charges | 547.00 | | | 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 663.00 | | | 509 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
294 Charges financières | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 869.00 | | | 18 869.00 |