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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 346.00 | 92 320.00 | 178 026.00 | 270 346.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 411.00 | 92 366.00 | 178 046.00 | 270 411.00 |
060 Stock marchandises | 146 530.00 | | 146 530.00 | 146 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 882.00 | | 32 882.00 | 32 882.00 |
072 Créances – Autres | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
084 Disponibilités | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 133.00 | | 194 133.00 | 194 133.00 |
110 Total général Actif | 464 545.00 | 92 366.00 | 372 179.00 | 464 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 211.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 936.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 502 215.00 | | | 502 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
224 Production immobilisée | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
230 Autres produits | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 584.00 | | | 525 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 755.00 | | | 321 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -194.00 | | | -194.00 |
242 Autres charges externes. | 64 443.00 | | | 64 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
252 Charges sociales | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
262 Autres charges | 325.00 | | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 886.00 | | | 519 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
294 Charges financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 136.00 | | | 258 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 183.00 | | | 104 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 485.00 | | | 72 485.00 |