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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 071.00 | 81 264.00 | 176 807.00 | 258 071.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 136.00 | 81 309.00 | 176 827.00 | 258 136.00 |
060 Stock marchandises | 153 230.00 | | 153 230.00 | 153 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 413.00 | | 28 413.00 | 28 413.00 |
072 Créances – Autres | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
084 Disponibilités | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 118.00 | | 213 118.00 | 213 118.00 |
110 Total général Actif | 471 254.00 | 81 309.00 | 389 945.00 | 471 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 211.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 879.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 865.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 412 173.00 | | | 412 173.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
224 Production immobilisée | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
230 Autres produits | 899.00 | | | 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 790.00 | | | 433 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 159.00 | | | 292 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 887.00 | | | -33 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 480.00 | | | 480.00 |
242 Autres charges externes. | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 692.00 | | | 80 692.00 |
252 Charges sociales | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
262 Autres charges | 948.00 | | | 948.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 923.00 | | | 445 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 133.00 | | | -12 133.00 |
294 Charges financières | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 529.00 | | | -14 529.00 |