| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 001.00 | 450.00 | 2 551.00 | 3 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 825.00 | 129 309.00 | 153 516.00 | 282 825.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 846.00 | 129 759.00 | 156 087.00 | 285 846.00 |
060 Stock marchandises | 199 898.00 | | 199 898.00 | 199 898.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
072 Créances – Autres | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
084 Disponibilités | 84 831.00 | | 84 831.00 | 84 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 810.00 | | 327 810.00 | 327 810.00 |
110 Total général Actif | 613 656.00 | 129 759.00 | 483 897.00 | 613 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 340.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 534.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 41 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 652.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 706 378.00 | | | 706 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
230 Autres produits | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 731 220.00 | | | 731 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 474 333.00 | | | 474 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 994.00 | | | -40 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
242 Autres charges externes. | 87 191.00 | | | 87 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 291.00 | | | -17 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 161.00 | | | 96 161.00 |
252 Charges sociales | 41 499.00 | | | 41 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 678 985.00 | | | 678 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 235.00 | | | 52 235.00 |
294 Charges financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 992.00 | | | 41 992.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 021.00 | | | 274 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 175 484.00 | | | 175 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 150.00 | | | 108 150.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |