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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 160.00 | 3 500.00 | 3 660.00 |
AH Fonds commercial | 85 530.00 | | 85 530.00 | 85 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 055.00 | 58 842.00 | 15 213.00 | 74 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 179.00 | 136 618.00 | 37 561.00 | 174 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 508.00 | 195 620.00 | 145 888.00 | 341 508.00 |
BT Marchandises | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
BZ Autres créances | 43 314.00 | | 43 314.00 | 43 314.00 |
CF Disponibilités | 242 003.00 | | 242 003.00 | 242 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 752.00 | | 311 752.00 | 311 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 260.00 | 195 620.00 | 457 640.00 | 653 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 91 461.00 | 65 809.00 | | 91 461.00 |
DH Report à nouveau | | 21 684.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 049.00 | 93 968.00 | | 102 049.00 |
DK Provisions réglementées | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 213 510.00 | 201 461.00 | | 213 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849.00 | 85.00 | | 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 253.00 | 91 992.00 | | 28 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 898.00 | 108 898.00 | | 93 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 466.00 | 121 403.00 | | 119 466.00 |
EA Autres dettes | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 130.00 | 322 378.00 | | 244 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 640.00 | 523 838.00 | | 457 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 130.00 | 322 378.00 | | 244 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292 432.00 | 245 174.00 | 1 537 606.00 | 1 292 432.00 |
FG Production vendue services | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 784.00 | 245 174.00 | 1 542 959.00 | 1 297 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 542.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 928.00 | 589.00 | | 4 928.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 107 765.00 | 85 064.00 | | 107 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 090.00 | 1 286.00 | | 1 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 264.00 | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 264.00 | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | 455.00 | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | 455.00 | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | -191.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 309.00 | 26 482.00 | | 31 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 315.00 | 1 478 748.00 | | 1 548 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 266.00 | 1 384 780.00 | | 1 446 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 049.00 | 93 968.00 | | 102 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 945.00 | 3 975.00 | | 1 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 803.00 | | 15 571.00 | 322 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 337 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 248 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 030.00 | | 160.00 | 89 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 773.00 | | 15 411.00 | 233 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 028.00 | 22 542.00 | 950.00 | 174 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 028.00 | 22 382.00 | 950.00 | 174 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 898.00 | 93 898.00 | | 93 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 790.00 | 66 790.00 | | 66 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | | | 149.00 |
VB T. V. A. | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VI Groupe et associés | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 512.00 | 58 512.00 | | 58 512.00 |
VW T.V.A. | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 130.00 | 244 130.00 | | 244 130.00 |