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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 867.00 | 159.00 | 10 707.00 | 10 867.00 |
AH Fonds commercial | 85 530.00 | | 85 530.00 | 85 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 504.00 | 55 451.00 | 13 053.00 | 68 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 014.00 | 159 376.00 | 34 638.00 | 194 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 091.00 | 214 987.00 | 148 103.00 | 363 091.00 |
BT Marchandises | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
BZ Autres créances | 73 508.00 | | 73 508.00 | 73 508.00 |
CF Disponibilités | 221 045.00 | | 221 045.00 | 221 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 061.00 | | 349 061.00 | 349 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 153.00 | 214 987.00 | 497 165.00 | 712 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 191 804.00 | | | 191 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 434.00 | | | 76 434.00 |
DK Provisions réglementées | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 288 238.00 | | | 288 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 103.00 | | | 53 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 178.00 | | | 121 178.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 926.00 | | | 208 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 165.00 | | | 497 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 926.00 | | | 208 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 643.00 | | 1 258 643.00 | 1 258 643.00 |
FG Production vendue services | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 893.00 | | 1 258 893.00 | 1 258 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 644.00 | | | 1 280 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 210.00 | | | 1 204 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 434.00 | | | 76 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 085.00 | | 22 422.00 | 345 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 416.00 | 363 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 416.00 | 262 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 190.00 | | 7 207.00 | 89 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 810.00 | | 15 125.00 | 251 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 084.00 | | 90.00 | 4 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 917.00 | 17 486.00 | 4 416.00 | 201 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 757.00 | 17 486.00 | 4 416.00 | 201 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 103.00 | 53 103.00 | | 53 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
UX Autres créances clients | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VB T. V. A. | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VI Groupe et associés | 42 936.00 | 42 936.00 | | 42 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
VP Divers | 73 508.00 | 73 508.00 | | 73 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 178.00 | 121 178.00 | | 121 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 112.00 | 116 930.00 | 1 182.00 | 118 112.00 |
VW T.V.A. | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 927.00 | 208 927.00 | | 208 927.00 |