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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 707.00 | 3 500.00 | 7 207.00 | 10 707.00 |
AH Fonds commercial | 85 530.00 | | 85 530.00 | 85 530.00 |
AP Constructions | 3 056.00 | 720.00 | 2 335.00 | 3 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 876.00 | 54 110.00 | 7 765.00 | 61 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 707.00 | 177 245.00 | 73 461.00 | 250 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 050.00 | 235 576.00 | 180 474.00 | 416 050.00 |
BT Marchandises | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BZ Autres créances | 229 085.00 | | 229 085.00 | 229 085.00 |
CF Disponibilités | 391 691.00 | | 391 691.00 | 391 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 605.00 | | 37 605.00 | 37 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 261.00 | | 670 261.00 | 670 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 312.00 | 235 576.00 | 850 736.00 | 1 086 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 305 819.00 | | | 305 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 389.00 | | | 180 389.00 |
DL TOTAL (I) | 502 708.00 | | | 502 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 538.00 | | | 181 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 580.00 | | | 42 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 907.00 | | | 123 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 027.00 | | | 348 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 736.00 | | | 850 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 240.00 | | | 190 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 844.00 | | 639 844.00 | 639 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 844.00 | | 639 844.00 | 639 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 915.00 | | | 748 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 526.00 | | | 568 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 389.00 | | | 180 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 660.00 | | 68 390.00 | 347 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 237.00 | | | 96 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 249.00 | | 68 390.00 | 247 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 010.00 | 15 566.00 | | 220 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 510.00 | 15 566.00 | | 216 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 908.00 | 123 908.00 | | 123 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 22 214.00 | 157 786.00 | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 086.00 | 229 086.00 | | 229 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 605.00 | 37 605.00 | | 37 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 331.00 | 268 149.00 | 1 182.00 | 269 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 027.00 | 190 241.00 | 157 786.00 | 348 027.00 |