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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 707.00 | 3 500.00 | 7 207.00 | 10 707.00 |
AH Fonds commercial | 85 530.00 | | 85 530.00 | 85 530.00 |
AP Constructions | 3 056.00 | 283.00 | 2 772.00 | 3 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 053.00 | 50 022.00 | 8 030.00 | 58 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 139.00 | 166 203.00 | 19 935.00 | 186 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 660.00 | 220 010.00 | 127 650.00 | 347 660.00 |
BT Marchandises | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BZ Autres créances | 301 206.00 | | 301 206.00 | 301 206.00 |
CF Disponibilités | 175 688.00 | | 175 688.00 | 175 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 205.00 | | 500 205.00 | 500 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 865.00 | 220 010.00 | 627 855.00 | 847 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 334 036.00 | | | 334 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 217.00 | | | -28 217.00 |
DL TOTAL (I) | 322 319.00 | | | 322 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 167.00 | | | 180 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 465.00 | | | 107 465.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 535.00 | | | 305 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 855.00 | | | 627 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 535.00 | | | 125 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 019.00 | | 584 019.00 | 584 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 019.00 | | 584 019.00 | 584 019.00 |
FM Production stockée | | | 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 851.00 | |
GE Autres charges | | | 2 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 269.00 | | | 43 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 926.00 | | | 617 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 143.00 | | | 646 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 217.00 | | | -28 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 939.00 | | 4 571.00 | 351 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 850.00 | 347 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 850.00 | 247 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 237.00 | | | 96 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 528.00 | | 4 571.00 | 251 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 009.00 | 14 851.00 | 8 850.00 | 214 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 509.00 | 14 851.00 | 8 850.00 | 210 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VP Divers | 301 206.00 | 301 206.00 | | 301 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 465.00 | 107 465.00 | | 107 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 629.00 | 316 447.00 | 1 182.00 | 317 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 536.00 | 125 536.00 | | 305 536.00 |