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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 165.00 | | 600 165.00 | 600 165.00 |
BZ Autres créances | 274 022.00 | | 274 022.00 | 274 022.00 |
CF Disponibilités | 300 903.00 | | 300 903.00 | 300 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 095.00 | | 575 095.00 | 575 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 260.00 | | 1 175 260.00 | 1 175 260.00 |
CU Autres participations | 600 165.00 | | 600 165.00 | 600 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 8 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 942.00 | 746 449.00 | | 200 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 522.00 | 246 493.00 | | 171 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 264.00 | 1 001 742.00 | | 1 173 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 7 880.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 940.00 | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 996.00 | 10 612.00 | | 1 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 260.00 | 1 012 354.00 | | 1 175 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 540.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 049.00 | | | 39 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 449.00 | 540.00 | | 39 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 999.00 | | | 79 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 999.00 | | | 114 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 549.00 | 540.00 | | -75 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 337.00 | 251 810.00 | | 293 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 815.00 | 5 317.00 | | 121 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 522.00 | 246 493.00 | | 171 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 164.00 | | | 680 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 999.00 | 600 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 999.00 | 600 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 164.00 | | | 680 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VC Groupe et associés | 269 804.00 | | | 269 804.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 192.00 | 24 192.00 | 250 000.00 | 274 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |