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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 165.00 | | 600 165.00 | 600 165.00 |
BZ Autres créances | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
CF Disponibilités | 1 099 724.00 | | 1 099 724.00 | 1 099 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 970.00 | | 1 113 970.00 | 1 113 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 135.00 | | 1 714 135.00 | 1 714 135.00 |
CU Autres participations | 600 165.00 | | 600 165.00 | 600 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 431 620.00 | 213 264.00 | | 431 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 542.00 | 298 356.00 | | 345 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 163.00 | 1 391 620.00 | | 1 657 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 680.00 | | | 55 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 413.00 | | 1 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 973.00 | 1 413.00 | | 56 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 135.00 | 1 393 033.00 | | 1 714 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 973.00 | 1 413.00 | | 56 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 526.00 | 303 192.00 | | 351 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 983.00 | 4 836.00 | | 5 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 542.00 | 298 356.00 | | 345 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 165.00 | | | 600 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 165.00 | | | 600 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VC Groupe et associés | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 973.00 | 56 973.00 | | 56 973.00 |