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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 165.00 | | 600 165.00 | 600 165.00 |
BZ Autres créances | 108 552.00 | | 108 552.00 | 108 552.00 |
CF Disponibilités | 684 144.00 | | 684 144.00 | 684 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 868.00 | | 792 868.00 | 792 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 033.00 | | 1 393 033.00 | 1 393 033.00 |
CU Autres participations | 600 165.00 | | 600 165.00 | 600 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 800.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 213 264.00 | 200 942.00 | | 213 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 356.00 | 171 522.00 | | 298 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 620.00 | 1 173 264.00 | | 1 391 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 116.00 | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413.00 | 1 996.00 | | 1 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 033.00 | 1 175 260.00 | | 1 393 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413.00 | 1 996.00 | | 1 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 449.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 192.00 | 293 337.00 | | 303 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 836.00 | 121 815.00 | | 4 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 356.00 | 171 522.00 | | 298 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 165.00 | | | 600 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 165.00 | | | 600 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VC Groupe et associés | 108 174.00 | | | 108 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 724.00 | 108 724.00 | | 108 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |