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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 000.00 | 5 301.00 | 65 699.00 | 71 000.00 |
040 Immobilisations financières | 600 165.00 | | 600 165.00 | 600 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 671 165.00 | 5 301.00 | 665 864.00 | 671 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
072 Créances – Autres | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
084 Disponibilités | 985 275.00 | | 985 275.00 | 985 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 037 890.00 | | 1 037 890.00 | 1 037 890.00 |
110 Total général Actif | 1 709 055.00 | 5 301.00 | 1 703 755.00 | 1 709 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 697 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 575 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 703 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
230 Autres produits | 3 202.00 | 187.00 | | 3 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 202.00 | 187.00 | | 180 202.00 |
242 Autres charges externes. | 13 658.00 | 5 909.00 | | 13 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 061.00 | | | 117 061.00 |
252 Charges sociales | 44 278.00 | | | 44 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 934.00 | 5 909.00 | | 181 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 732.00 | -5 722.00 | | -1 732.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | 351 339.00 | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 74.00 | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 872.00 | 345 542.00 | | -1 872.00 |