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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 148.00 | 28 138.00 | 5 010.00 | 33 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
BZ Autres créances | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
CF Disponibilités | 135 910.00 | | 135 910.00 | 135 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 360.00 | | 399 360.00 | 399 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 508.00 | 28 138.00 | 404 370.00 | 432 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 410.00 | | | 89 410.00 |
DL TOTAL (I) | 115 348.00 | | | 115 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 440.00 | | | 270 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 021.00 | | | 289 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 370.00 | | | 404 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 021.00 | | | 289 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 050.00 | | 202 050.00 | 202 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 050.00 | | 202 050.00 | 202 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 145.00 | | | 208 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 734.00 | | | 118 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 410.00 | | | 89 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 774.00 | 33 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 774.00 | 28 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 912.00 | | 2 774.00 | 30 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 912.00 | | 2 774.00 | 30 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
UX Autres créances clients | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VI Groupe et associés | 270 440.00 | 270 440.00 | | 270 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
VW T.V.A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 021.00 | 289 021.00 | | 289 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
ST Autres comptes | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 531.00 | | | 19 531.00 |