| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 825.00 | 8 621.00 | 15 203.00 | 23 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 273.00 | 10 059.00 | 20 213.00 | 30 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
BZ Autres créances | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 815.00 | | 202 815.00 | 202 815.00 |
CF Disponibilités | 149 251.00 | | 149 251.00 | 149 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 194.00 | | 368 194.00 | 368 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 467.00 | 10 059.00 | 388 408.00 | 398 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 309.00 | 39 953.00 | | 48 309.00 |
DL TOTAL (I) | 74 247.00 | 65 891.00 | | 74 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 304 861.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 969.00 | | | 293 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 154.00 | 7 404.00 | | 6 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 037.00 | 3 015.00 | | 14 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 161.00 | 315 280.00 | | 314 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 408.00 | 381 171.00 | | 388 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 161.00 | | | 314 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 123 155.00 | | 123 155.00 | 123 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 155.00 | | 123 155.00 | 123 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 565.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 833.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 371.00 | 116 142.00 | | 128 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 062.00 | 76 189.00 | | 80 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 309.00 | 39 953.00 | | 48 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 494.00 | 4 565.00 | | 5 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 494.00 | 4 565.00 | | 5 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
UX Autres créances clients | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VI Groupe et associés | 293 969.00 | 293 969.00 | | 293 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VW T.V.A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 161.00 | 314 161.00 | | 314 161.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
ST Autres comptes | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 619.00 | | | 25 619.00 |