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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 825.00 | 13 186.00 | 10 638.00 | 23 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 273.00 | 14 624.00 | 15 648.00 | 30 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
BZ Autres créances | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 815.00 | | 202 815.00 | 202 815.00 |
CF Disponibilités | 130 837.00 | | 130 837.00 | 130 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 304.00 | | 358 304.00 | 358 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 577.00 | 14 624.00 | 373 953.00 | 388 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
DL TOTAL (I) | 65 183.00 | | | 65 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 858.00 | | | 298 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 770.00 | | | 308 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 953.00 | | | 373 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 770.00 | | | 308 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 139.00 | | 124 139.00 | 124 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 139.00 | | 124 139.00 | 124 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 565.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 687.00 | | | 687.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 729.00 | | | 126 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 483.00 | | | 87 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 059.00 | 4 565.00 | | 10 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 059.00 | 4 565.00 | | 10 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
UX Autres créances clients | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VI Groupe et associés | 298 858.00 | 298 858.00 | | 298 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VW T.V.A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 770.00 | 308 770.00 | | 308 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
ST Autres comptes | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |