| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 148.00 | 28 138.00 | 5 010.00 | 33 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
BZ Autres créances | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
CF Disponibilités | 137 650.00 | | 137 650.00 | 137 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 894.00 | | 388 894.00 | 388 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 042.00 | 28 138.00 | 393 904.00 | 422 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 095.00 | | | 83 095.00 |
DL TOTAL (I) | 109 033.00 | | | 109 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 863.00 | | | 273 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 871.00 | | | 284 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 904.00 | | | 393 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 871.00 | | | 284 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 200.00 | | 166 200.00 | 166 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 200.00 | | 166 200.00 | 166 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 522.00 | | | 169 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 426.00 | | | 86 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 095.00 | | | 83 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
UX Autres créances clients | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VI Groupe et associés | 273 863.00 | 273 863.00 | | 273 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
VW T.V.A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 871.00 | 284 871.00 | | 284 871.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
ST Autres comptes | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 372.00 | | | 15 372.00 |