| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309 276.00 | 576 685.00 | 1 732 591.00 | 2 309 276.00 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 697 287.00 | 610 515.00 | 86 772.00 | 697 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 356.00 | 125 356.00 | | 125 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 754.00 | 597 928.00 | 75 826.00 | 673 754.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 957.00 | | 40 957.00 | 40 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 447 377.00 | 1 910 485.00 | 2 536 893.00 | 4 447 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 587.00 | 469 352.00 | 800 235.00 | 1 269 587.00 |
BZ Autres créances | 378 569.00 | | 378 569.00 | 378 569.00 |
CF Disponibilités | 2 156 548.00 | | 2 156 548.00 | 2 156 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 084.00 | | 87 084.00 | 87 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 897 340.00 | 469 352.00 | 3 427 988.00 | 3 897 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 344 717.00 | 2 379 837.00 | 5 964 880.00 | 8 344 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 483 893.00 | 3 483 893.00 | | 3 483 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 260.00 | 110 330.00 | | 113 260.00 |
DH Report à nouveau | 1 042 207.00 | 986 565.00 | | 1 042 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 796.00 | 58 572.00 | | 216 796.00 |
DL TOTAL (I) | 4 856 155.00 | 4 639 359.00 | | 4 856 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 016.00 | 101 834.00 | | 52 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 763.00 | 438 868.00 | | 225 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 699.00 | 806 749.00 | | 498 699.00 |
EA Autres dettes | 85 215.00 | | | 85 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 676.00 | 315 436.00 | | 207 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 725.00 | 1 662 887.00 | | 1 108 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 964 880.00 | 6 302 246.00 | | 5 964 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 655 540.00 | 188 354.00 | 2 843 895.00 | 2 655 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 540.00 | 188 354.00 | 2 843 895.00 | 2 655 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 394.00 | |
GE Autres charges | | | 248 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 131.00 | | | 86 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 844 281.00 | | | 1 844 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 934 490.00 | | | 1 934 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 131.00 | 215 416.00 | | 86 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 851 781.00 | | | 1 851 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 937 912.00 | 215 416.00 | | 1 937 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 422.00 | -215 416.00 | | -3 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 670.00 | 7 646.00 | | 100 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 942 828.00 | 4 117 841.00 | | 4 942 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 032.00 | 4 059 269.00 | | 4 726 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 796.00 | 58 572.00 | | 216 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 436 797.00 | | | 6 436 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 447 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 006 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421 369.00 | | | 1 421 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 332.00 | | | 803 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 932.00 | | | 64 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627 359.00 | 251 555.00 | 180 429.00 | 1 627 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906 795.00 | 190 494.00 | 122 089.00 | 906 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 564.00 | 61 061.00 | 58 340.00 | 720 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 763.00 | 225 763.00 | | 225 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 215.00 | 85 215.00 | | 85 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 676.00 | 207 676.00 | | 207 676.00 |
UP Prêts | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 957.00 | | | 40 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 576.00 | 50 576.00 | | 50 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 998.00 | | | 49 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 084.00 | | | 87 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 945.00 | 1 735 241.00 | 46 704.00 | 1 781 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 369.00 | 1 069 369.00 | | 1 069 369.00 |