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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 215 664.00 | 497 812.00 | 1 717 852.00 | 2 215 664.00 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 611 292.00 | 611 292.00 | | 611 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 356.00 | 125 356.00 | | 125 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 397.00 | 638 680.00 | 28 718.00 | 667 397.00 |
BF Prêts | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 518.00 | | 35 518.00 | 35 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 563 124.00 | 1 873 140.00 | 2 689 984.00 | 4 563 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 882.00 | 389 827.00 | 812 055.00 | 1 201 882.00 |
BZ Autres créances | 150 106.00 | | 150 106.00 | 150 106.00 |
CF Disponibilités | 921 033.00 | | 921 033.00 | 921 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 839.00 | | 79 839.00 | 79 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 859.00 | 389 827.00 | 1 963 032.00 | 2 352 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 915 983.00 | 2 262 967.00 | 4 653 016.00 | 6 915 983.00 |
CU Autres participations | 307 148.00 | | 307 148.00 | 307 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 483 893.00 | 3 483 893.00 | | 3 483 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 486.00 | 124 100.00 | | 128 486.00 |
DH Report à nouveau | 339 933.00 | 1 042 207.00 | | 339 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 855.00 | 87 726.00 | | -241 855.00 |
DL TOTAL (I) | 3 710 456.00 | 4 737 926.00 | | 3 710 456.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 166.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 166.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 947.00 | 780.00 | | 121 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 015.00 | | | 48 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 127.00 | 165 155.00 | | 172 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 823.00 | 414 514.00 | | 437 823.00 |
EA Autres dettes | 38 388.00 | 42 474.00 | | 38 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 259.00 | 159 253.00 | | 124 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 560.00 | 782 176.00 | | 942 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 016.00 | 5 549 267.00 | | 4 653 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 015.00 | | | 48 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 501 928.00 | 141 692.00 | 1 643 619.00 | 1 501 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 928.00 | 141 692.00 | 1 643 619.00 | 1 501 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 251 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 167.00 | 29 166.00 | | 29 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -29 166.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 883.00 | -16 697.00 | | -70 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 183.00 | 2 078 752.00 | | 1 786 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 038.00 | 1 991 026.00 | | 2 028 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 855.00 | 87 726.00 | | -241 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 563 124.00 | | 7 413.00 | 4 563 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 274.00 | 4 569 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 422 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 274.00 | 797 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 849 313.00 | 7 071.00 | 29 427.00 | 2 849 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 754.00 | | 6 093.00 | 792 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 913.00 | 307 501.00 | | 40 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 747.00 | 67 050.00 | 31 657.00 | 1 625 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898 666.00 | 27 865.00 | 29 427.00 | 898 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 081.00 | 39 185.00 | 2 230.00 | 727 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 127.00 | 172 127.00 | | 172 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 823.00 | 437 823.00 | | 437 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 403.00 | 86 403.00 | | 86 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 259.00 | 124 259.00 | | 124 259.00 |
UP Prêts | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 518.00 | | 35 518.00 | 35 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 882.00 | 1 201 882.00 | | 1 201 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 167.00 | | 121 167.00 | 121 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 167.00 | | | 121 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 801.00 | | | 49 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 106.00 | 150 106.00 | | 150 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 839.00 | 79 839.00 | | 79 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 092.00 | 1 431 826.00 | 41 265.00 | 1 473 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 560.00 | 821 393.00 | 121 167.00 | 942 560.00 |