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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230 521.00 | 513 573.00 | 1 716 947.00 | 2 230 521.00 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 618 792.00 | 597 093.00 | 21 699.00 | 618 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 356.00 | 125 356.00 | | 125 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 380.00 | 601 725.00 | 57 655.00 | 659 380.00 |
BF Prêts | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 166.00 | | 35 166.00 | 35 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 269 962.00 | 1 837 747.00 | 2 432 214.00 | 4 269 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 379.00 | 462 511.00 | 836 868.00 | 1 299 379.00 |
BZ Autres créances | 785 674.00 | | 785 674.00 | 785 674.00 |
CF Disponibilités | 1 407 284.00 | | 1 407 284.00 | 1 407 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 227.00 | | 87 227.00 | 87 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 579 564.00 | 462 511.00 | 3 117 053.00 | 3 579 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 849 526.00 | 2 300 258.00 | 5 549 267.00 | 7 849 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 483 893.00 | 3 483 893.00 | | 3 483 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 100.00 | 113 260.00 | | 124 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 042 207.00 | 1 042 207.00 | | 1 042 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 726.00 | 216 796.00 | | 87 726.00 |
DL TOTAL (I) | 4 737 926.00 | 4 856 155.00 | | 4 737 926.00 |
DP Provisions pour risques | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780.00 | 52 016.00 | | 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 155.00 | 225 763.00 | | 165 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 514.00 | 498 699.00 | | 414 514.00 |
EA Autres dettes | 42 474.00 | 85 215.00 | | 42 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 253.00 | 207 676.00 | | 159 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 176.00 | 1 108 725.00 | | 782 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 549 267.00 | 5 964 880.00 | | 5 549 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 839 288.00 | 150 947.00 | 1 990 235.00 | 1 839 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 288.00 | 150 947.00 | 1 990 235.00 | 1 839 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 162 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86 131.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 078.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 844 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 934 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86 131.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 851 781.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 166.00 | 1 937 912.00 | | 29 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 166.00 | -3 422.00 | | -29 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 697.00 | 100 670.00 | | -16 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 752.00 | 4 942 828.00 | | 2 078 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 026.00 | 4 726 032.00 | | 1 991 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 726.00 | 216 796.00 | | 87 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 447 377.00 | | | 4 447 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 269 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 444 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 601 563.00 | | | 3 601 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 111.00 | | | 799 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 704.00 | | | 46 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 485.00 | 169 051.00 | 241 788.00 | 1 698 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975 200.00 | 125 633.00 | 202 167.00 | 975 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 285.00 | 43 418.00 | 39 621.00 | 723 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 166.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 155.00 | 165 155.00 | | 165 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 253.00 | 159 253.00 | | 159 253.00 |
UP Prêts | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 379.00 | | | 1 299 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
VP Divers | 785 674.00 | | | 785 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 514.00 | 414 514.00 | | 414 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 227.00 | | | 87 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 193.00 | 2 172 280.00 | 40 913.00 | 2 213 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 176.00 | 782 176.00 | | 782 176.00 |