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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 217 964.00 | 504 379.00 | 1 713 585.00 | 2 217 964.00 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 611 292.00 | 611 292.00 | | 611 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 356.00 | 125 356.00 | | 125 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 595.00 | 671 375.00 | 11 220.00 | 682 595.00 |
BF Prêts | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 570 987.00 | 1 912 403.00 | 2 658 583.00 | 4 570 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 101 852.00 | 387 965.00 | 1 713 887.00 | 2 101 852.00 |
BZ Autres créances | 291 396.00 | | 291 396.00 | 291 396.00 |
CF Disponibilités | 339 921.00 | | 339 921.00 | 339 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 738.00 | | 40 738.00 | 40 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 907.00 | 387 965.00 | 2 385 942.00 | 2 773 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 344 893.00 | 2 300 368.00 | 5 044 525.00 | 7 344 893.00 |
CU Autres participations | 307 148.00 | | 307 148.00 | 307 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 483 893.00 | 3 483 893.00 | | 3 483 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 486.00 | 128 486.00 | | 128 486.00 |
DH Report à nouveau | -129 006.00 | 98 078.00 | | -129 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 700.00 | -227 084.00 | | -64 700.00 |
DL TOTAL (I) | 3 418 672.00 | 3 483 372.00 | | 3 418 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 948.00 | 72 146.00 | | 346 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 943.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 368.00 | 166 843.00 | | 207 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 687.00 | 485 130.00 | | 783 687.00 |
EA Autres dettes | 128 217.00 | 35 800.00 | | 128 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 634.00 | 150 262.00 | | 159 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 853.00 | 978 125.00 | | 1 625 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 044 525.00 | 4 461 497.00 | | 5 044 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 867.00 | 162 918.00 | 1 430 785.00 | 1 267 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 867.00 | 162 918.00 | 1 430 785.00 | 1 267 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 140.00 | |
GE Autres charges | | | 136 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 248.00 | 1 530 866.00 | | 1 439 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 948.00 | 1 757 950.00 | | 1 503 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 700.00 | -227 084.00 | | -64 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 569 263.00 | | 11 778.00 | 4 569 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 055.00 | 338 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 055.00 | 4 570 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 424 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 422 856.00 | | 1 400.00 | 3 422 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 573.00 | | 10 378.00 | 797 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 834.00 | | | 348 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 263.00 | 13 140.00 | 1 700 403.00 | 1 687 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901 883.00 | 1 789.00 | 903 671.00 | 901 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 380.00 | 11 352.00 | 796 732.00 | 785 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 368.00 | 207 368.00 | | 207 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 687.00 | 783 687.00 | | 783 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 217.00 | 128 217.00 | | 128 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 634.00 | 159 634.00 | | 159 634.00 |
UP Prêts | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
UX Autres créances clients | 2 101 852.00 | 2 101 852.00 | | 2 101 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 090.00 | -25 138.00 | | 321 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
VP Divers | 291 396.00 | 291 396.00 | | 291 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 616.00 | 2 433 986.00 | 31 631.00 | 2 465 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 853.00 | 1 279 625.00 | | 1 625 853.00 |