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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 118.00 | 54 975.00 | 8 143.00 | 63 118.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 449.00 | 54 975.00 | 40 473.00 | 95 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
060 Stock marchandises | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
084 Disponibilités | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
110 Total général Actif | 115 383.00 | 54 975.00 | 60 407.00 | 115 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 449 258.00 | 425 813.00 | | 449 258.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 23.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 308.00 | 425 836.00 | | 449 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 324.00 | 252 761.00 | | 263 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 222.00 | -328.00 | | -1 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 230.00 | -50.00 | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 46 477.00 | 51 905.00 | | 46 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 972.00 | 1 840.00 | | 1 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 884.00 | 116 809.00 | | 108 884.00 |
252 Charges sociales | 8 147.00 | 8 506.00 | | 8 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 667.00 | 3 612.00 | | 2 667.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 494.00 | 435 067.00 | | 430 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 815.00 | -9 231.00 | | 18 815.00 |
294 Charges financières | 473.00 | 291.00 | | 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 529.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 231.00 | -10 051.00 | | 17 231.00 |