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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 158.00 | 59 085.00 | 11 073.00 | 70 158.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 489.00 | 59 085.00 | 43 403.00 | 102 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
060 Stock marchandises | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
072 Créances – Autres | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
084 Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
092 Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
110 Total général Actif | 113 824.00 | 59 085.00 | 54 739.00 | 113 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 580.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 157.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 432 370.00 | 429 525.00 | | 432 370.00 |
230 Autres produits | 5 485.00 | 59.00 | | 5 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 855.00 | 429 584.00 | | 437 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 042.00 | 261 036.00 | | 271 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 825.00 | -1 685.00 | | 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 415.00 | | | 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -966.00 | 131.00 | | -966.00 |
242 Autres charges externes. | 53 396.00 | 49 544.00 | | 53 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 604.00 | 2 053.00 | | 5 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 355.00 | 112 562.00 | | 95 355.00 |
252 Charges sociales | 9 211.00 | 8 731.00 | | 9 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 282.00 | 3 643.00 | | 4 282.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 43.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 242.00 | 436 058.00 | | 439 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 387.00 | -6 474.00 | | -1 387.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 857.00 | | |
294 Charges financières | 1 276.00 | 519.00 | | 1 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 485.00 | 1 010.00 | | 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 148.00 | -4 146.00 | | -3 148.00 |