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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 001.00 | 54 803.00 | 14 198.00 | 69 001.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 332.00 | 54 803.00 | 46 528.00 | 101 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
060 Stock marchandises | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
072 Créances – Autres | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
084 Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
110 Total général Actif | 113 233.00 | 54 803.00 | 58 429.00 | 113 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 580.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 429 525.00 | 449 258.00 | | 429 525.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 50.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 584.00 | 449 308.00 | | 429 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 036.00 | 263 324.00 | | 261 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 685.00 | -1 222.00 | | -1 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 131.00 | 230.00 | | 131.00 |
242 Autres charges externes. | 49 544.00 | 46 477.00 | | 49 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | 1 972.00 | | 2 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 562.00 | 108 884.00 | | 112 562.00 |
252 Charges sociales | 8 731.00 | 8 147.00 | | 8 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 643.00 | 2 667.00 | | 3 643.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 13.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 058.00 | 430 494.00 | | 436 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 474.00 | 18 815.00 | | -6 474.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
294 Charges financières | 519.00 | 473.00 | | 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 110.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 146.00 | 17 231.00 | | -4 146.00 |