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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 17 016.00 | 3 610.00 | 13 406.00 | 17 016.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 276.00 | 3 610.00 | 13 666.00 | 17 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
072 Créances – Autres | 233 520.00 | | 233 520.00 | 233 520.00 |
084 Disponibilités | 51 745.00 | | 51 745.00 | 51 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 314.00 | | 290 314.00 | 290 314.00 |
110 Total général Actif | 307 590.00 | 3 610.00 | 303 980.00 | 307 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 580.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 181 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 387.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 230 336.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 428 680.00 | 432 370.00 | | 428 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
230 Autres produits | 3 523.00 | 5 485.00 | | 3 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 298.00 | 437 855.00 | | 435 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 816.00 | 271 042.00 | | 249 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 560.00 | 825.00 | | 5 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34.00 | 415.00 | | 34.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 955.00 | -966.00 | | 1 955.00 |
242 Autres charges externes. | 61 002.00 | 53 396.00 | | 61 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 951.00 | | | 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | 5 604.00 | | 1 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 540.00 | 95 355.00 | | 102 540.00 |
252 Charges sociales | 15 849.00 | 9 211.00 | | 15 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 448.00 | 4 282.00 | | 5 448.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 78.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 255.00 | 439 242.00 | | 444 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 957.00 | -1 387.00 | | -8 957.00 |
290 Produits exceptionnels | 230 862.00 | | | 230 862.00 |
294 Charges financières | 904.00 | 1 276.00 | | 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 700.00 | 485.00 | | 39 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 181 301.00 | -3 148.00 | | 181 301.00 |