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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 624.00 | 16 653.00 | 46 971.00 | 63 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 111 020.00 | 17 038.00 | 93 982.00 | 111 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
BZ Autres créances | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CF Disponibilités | 4 976 459.00 | | 4 976 459.00 | 4 976 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 007 306.00 | | 5 007 306.00 | 5 007 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 325.00 | 17 038.00 | 5 101 287.00 | 5 118 325.00 |
CU Autres participations | 47 011.00 | | 47 011.00 | 47 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097 440.00 | 1 122 134.00 | | 1 097 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 548 370.00 | 28 306.00 | | 2 548 370.00 |
DL TOTAL (I) | 4 833 810.00 | 2 338 440.00 | | 4 833 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 942.00 | 337.00 | | 201 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 258.00 | 5 082.00 | | 8 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 024.00 | 8 333.00 | | 57 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 477.00 | 13 807.00 | | 267 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 287.00 | 2 352 247.00 | | 5 101 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 477.00 | 13 807.00 | | 267 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 927.00 | | 109 927.00 | 109 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 927.00 | | 109 927.00 | 109 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 159.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 3 185.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 536 000.00 | 13 941.00 | | 4 536 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 536 400.00 | 17 126.00 | | 4 536 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 728 000.00 | 22 235.00 | | 1 728 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728 000.00 | 22 235.00 | | 1 728 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 808 400.00 | -5 109.00 | | 2 808 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | 797.00 | | 5 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 705 014.00 | 224 066.00 | | 4 705 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 644.00 | 195 760.00 | | 2 156 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 548 370.00 | 28 306.00 | | 2 548 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 910.00 | | 42 945.00 | 1 801 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 916.00 | 1 728 000.00 | 47 011.00 | 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 916.00 | 1 732 919.00 | 111 020.00 | 916.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 919.00 | 63 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 404.00 | | 36 138.00 | 32 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769 120.00 | | 6 807.00 | 1 769 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 798.00 | 5 159.00 | 4 919.00 | 16 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 413.00 | 5 159.00 | 4 919.00 | 16 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 057.00 | 47 057.00 | | 47 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
VB T. V. A. | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 201 942.00 | 201 942.00 | | 201 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
VW T.V.A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 477.00 | 267 477.00 | | 267 477.00 |