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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 473.00 | 28 962.00 | 36 511.00 | 65 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 119.00 | 40 397.00 | 76 722.00 | 117 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
BZ Autres créances | 202 924.00 | | 202 924.00 | 202 924.00 |
CF Disponibilités | 4 503 263.00 | | 4 503 263.00 | 4 503 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 753 182.00 | | 4 753 182.00 | 4 753 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 870 301.00 | 40 397.00 | 4 829 904.00 | 4 870 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 850.00 | | | 130 850.00 |
CU Autres participations | 51 261.00 | 11 050.00 | 40 211.00 | 51 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 3 645 810.00 | 1 097 440.00 | | 3 645 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 318.00 | 2 548 370.00 | | -82 318.00 |
DL TOTAL (I) | 4 751 492.00 | 4 833 810.00 | | 4 751 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 142.00 | 201 942.00 | | 21 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 047.00 | 8 258.00 | | 10 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 223.00 | 57 024.00 | | 47 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 412.00 | 267 477.00 | | 78 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 904.00 | 5 101 287.00 | | 4 829 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 412.00 | 267 477.00 | | 78 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 503.00 | | 36 503.00 | 36 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 503.00 | | 36 503.00 | 36 503.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | 4 536 000.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 4 536 400.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | 1 728 000.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 005.00 | 1 728 000.00 | | 21 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 155.00 | 2 808 400.00 | | -20 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 661.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 146.00 | 4 705 014.00 | | 103 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 464.00 | 2 156 644.00 | | 185 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 318.00 | 2 548 370.00 | | -82 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 020.00 | | 6 950.00 | 111 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 51 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 117 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 624.00 | | 1 850.00 | 63 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 011.00 | | 5 100.00 | 47 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 038.00 | 12 309.00 | | 17 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 653.00 | 12 309.00 | | 16 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 050.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
UX Autres créances clients | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
VB T. V. A. | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VC Groupe et associés | 191 664.00 | | | 191 664.00 |
VI Groupe et associés | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 919.00 | 119 069.00 | 130 850.00 | 249 919.00 |
VW T.V.A. | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 412.00 | 78 412.00 | | 78 412.00 |