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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 194.00 | 8 337.00 | 34 857.00 | 43 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 604.00 | 20 622.00 | 853 982.00 | 874 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
BZ Autres créances | 1 332 419.00 | | 1 332 419.00 | 1 332 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 646 780.00 | 17 029.00 | 629 751.00 | 646 780.00 |
CF Disponibilités | 1 886 473.00 | | 1 886 473.00 | 1 886 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 890 679.00 | 17 029.00 | 3 873 650.00 | 3 890 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 283.00 | 37 651.00 | 4 727 632.00 | 4 765 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 331 206.00 | | | 1 331 206.00 |
CU Autres participations | 831 025.00 | 11 900.00 | 819 125.00 | 831 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 2 840 530.00 | 3 111 902.00 | | 2 840 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 577.00 | -271 372.00 | | -6 577.00 |
DK Provisions réglementées | 10 759.00 | 1 974.00 | | 10 759.00 |
DL TOTAL (I) | 4 032 713.00 | 4 030 504.00 | | 4 032 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 275.00 | 728 622.00 | | 657 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 347.00 | 4 585.00 | | 5 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 584.00 | 6 307.00 | | 20 584.00 |
EA Autres dettes | | 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 919.00 | 752 076.00 | | 694 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 632.00 | 4 782 580.00 | | 4 727 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 960.00 | 95 205.00 | | 109 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 318.00 | | 26 318.00 | 26 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 318.00 | | 26 318.00 | 26 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 892.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 7 500.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 7 626.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560.00 | 134 035.00 | | 2 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 377.00 | 2 737.00 | | 3 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 785.00 | 1 974.00 | | 8 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 722.00 | 138 746.00 | | 14 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 779.00 | -131 120.00 | | 1 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 024.00 | 88 492.00 | | 145 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 600.00 | 359 864.00 | | 151 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 577.00 | -271 372.00 | | -6 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 139.00 | | 33 630.00 | 874 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 164.00 | 874 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 164.00 | 43 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 729.00 | | 33 630.00 | 42 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 025.00 | | | 831 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 618.00 | 7 892.00 | 29 788.00 | 30 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 233.00 | 7 892.00 | 29 788.00 | 30 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 974.00 | 8 785.00 | | 1 974.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 747.00 | 17 029.00 | 86 747.00 | 86 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 647.00 | 17 029.00 | 86 747.00 | 98 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 621.00 | 25 814.00 | 86 747.00 | 100 621.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 029.00 | 86 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
UX Autres créances clients | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VC Groupe et associés | 1 331 206.00 | | 1 331 206.00 | 1 331 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 871.00 | 71 912.00 | 293 837.00 | 656 871.00 |
VI Groupe et associés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 304.00 | | | 71 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 426.00 | 26 220.00 | 1 331 206.00 | 1 357 426.00 |
VW T.V.A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 919.00 | 109 960.00 | 293 837.00 | 694 919.00 |