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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 729.00 | 30 233.00 | 12 496.00 | 42 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 139.00 | 42 518.00 | 831 621.00 | 874 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
BZ Autres créances | 1 276 613.00 | | 1 276 613.00 | 1 276 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 746 780.00 | 77 856.00 | 668 924.00 | 746 780.00 |
CF Disponibilités | 1 976 939.00 | 8 891.00 | 1 968 048.00 | 1 976 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 037 707.00 | 86 747.00 | 3 950 960.00 | 4 037 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 911 845.00 | 129 265.00 | 4 782 580.00 | 4 911 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 246 082.00 | | | 1 246 082.00 |
CU Autres participations | 831 025.00 | 11 900.00 | 819 125.00 | 831 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 3 111 902.00 | 3 495 810.00 | | 3 111 902.00 |
DH Report à nouveau | | -82 318.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 372.00 | -201 590.00 | | -271 372.00 |
DK Provisions réglementées | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DL TOTAL (I) | 4 030 504.00 | 4 399 902.00 | | 4 030 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 622.00 | 151.00 | | 728 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 713.00 | 56 713.00 | | 11 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 585.00 | 5 668.00 | | 4 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 307.00 | 2 719.00 | | 6 307.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 076.00 | 65 251.00 | | 752 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 782 580.00 | 4 465 153.00 | | 4 782 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 770.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 035.00 | 62 144.00 | | 134 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 746.00 | 62 144.00 | | 138 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 120.00 | -62 144.00 | | -131 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 492.00 | 73 937.00 | | 88 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 864.00 | 275 527.00 | | 359 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 372.00 | -201 590.00 | | -271 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 609.00 | | 779 274.00 | 117 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 745.00 | 874 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 745.00 | 42 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 473.00 | | | 65 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 751.00 | | 779 274.00 | 51 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 855.00 | 9 770.00 | 20 008.00 | 40 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 470.00 | 9 770.00 | 20 008.00 | 40 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 974.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 083.00 | 86 747.00 | 31 083.00 | 31 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 133.00 | 87 597.00 | 31 083.00 | 42 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 133.00 | 89 571.00 | 31 083.00 | 42 133.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 87 597.00 | 31 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
VB T. V. A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VC Groupe et associés | 1 246 082.00 | | 1 246 082.00 | 1 246 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 175.00 | 71 304.00 | 291 351.00 | 728 175.00 |
VI Groupe et associés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 988.00 | 67 906.00 | 1 246 082.00 | 1 313 988.00 |
VW T.V.A. | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 076.00 | 95 205.00 | 291 351.00 | 752 076.00 |