| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 626.00 | 145 386.00 | 8 239.00 | 153 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 774.00 | 2 104.00 | 36 670.00 | 38 774.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 807.00 | 147 491.00 | 51 315.00 | 198 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BZ Autres créances | 42 012.00 | | 42 012.00 | 42 012.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 721.00 | | 42 721.00 | 42 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 529.00 | 147 491.00 | 94 037.00 | 241 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 840 450.00 | -1 398 673.00 | | -1 840 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 411.00 | -441 339.00 | | -60 411.00 |
DL TOTAL (I) | -635 861.00 | -575 012.00 | | -635 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 194.00 | 8 378.00 | | 32 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 363.00 | 20 838.00 | | 42 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 422.00 | 173 497.00 | | 212 422.00 |
EA Autres dettes | 442 918.00 | 437 317.00 | | 442 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 899.00 | 640 032.00 | | 729 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 037.00 | 65 019.00 | | 94 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 899.00 | 640 032.00 | | 729 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 335.00 | 90 835.00 | 1 119 171.00 | 1 028 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 335.00 | 90 835.00 | 1 119 171.00 | 1 028 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 055.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 037.00 | 6 683.00 | | 49 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 037.00 | 6 683.00 | | 49 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 254.00 | 25 620.00 | | 4 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 254.00 | 25 620.00 | | 4 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 783.00 | -18 937.00 | | 44 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 481.00 | 386 312.00 | | 1 184 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 892.00 | 827 652.00 | | 1 244 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 411.00 | -441 339.00 | | -60 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 165.00 | | 27 142.00 | 179 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 198 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 192 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 959.00 | | 25 942.00 | 173 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | 1 200.00 | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 313.00 | 11 797.00 | 7 619.00 | 143 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 313.00 | 11 797.00 | 7 619.00 | 143 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 497.00 | 113 497.00 | | 113 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
VB T. V. A. | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
VI Groupe et associés | 439 161.00 | 439 161.00 | | 439 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
VW T.V.A. | 60 958.00 | 60 958.00 | | 60 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 899.00 | 729 899.00 | | 729 899.00 |