| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 682.00 | 155 697.00 | 6 984.00 | 162 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 798.00 | 4 813.00 | 38 985.00 | 43 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 887.00 | 160 511.00 | 52 375.00 | 212 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 37 317.00 | | 37 317.00 | 37 317.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 317.00 | | 37 317.00 | 37 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 204.00 | 160 511.00 | 89 692.00 | 250 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 470 582.00 | -1 900 861.00 | | -2 470 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 605.00 | -569 720.00 | | -195 605.00 |
DL TOTAL (I) | -1 401 187.00 | -1 205 582.00 | | -1 401 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383.00 | 23 231.00 | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 669.00 | 23 255.00 | | 37 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 756.00 | 82 374.00 | | 80 756.00 |
EA Autres dettes | 1 371 070.00 | 1 158 695.00 | | 1 371 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 880.00 | 1 287 556.00 | | 1 490 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 692.00 | 81 974.00 | | 89 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 880.00 | 1 287 556.00 | | 1 490 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 549.00 | | 387 549.00 | 387 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 549.00 | | 387 549.00 | 387 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 523.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 892.00 | 17 618.00 | | 1 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 892.00 | 17 618.00 | | 1 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 927.00 | 10 484.00 | | 2 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 927.00 | 10 484.00 | | 2 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | 7 133.00 | | -1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 816.00 | 404 692.00 | | 400 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 422.00 | 974 413.00 | | 596 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 605.00 | -569 720.00 | | -195 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 011.00 | | 3 875.00 | 209 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 605.00 | | 3 875.00 | 202 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 987.00 | 6 523.00 | | 153 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 987.00 | 6 523.00 | | 153 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 345 375.00 | 1 345 375.00 | | 1 345 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
VW T.V.A. | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 880.00 | 1 490 880.00 | | 1 490 880.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 600.00 | 5 628.00 | | 6 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 268.00 | 14 229.00 | | 9 268.00 |
ST Autres comptes | 5 356.00 | 37 801.00 | | 5 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 333.00 | 3 147.00 | | 2 333.00 |
YT Sous‐traitance | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 591.00 | 119 972.00 | | 21 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 600.00 | 5 628.00 | | 6 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 592.00 | 39 616.00 | | 40 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 292.00 | 49 424.00 | | 16 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 437.00 | 175 150.00 | | 47 437.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |