| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 682.00 | 158 273.00 | 4 409.00 | 162 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 617.00 | 6 219.00 | 40 397.00 | 46 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 705.00 | 164 492.00 | 51 212.00 | 215 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 374.00 | 164 492.00 | 65 882.00 | 230 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 666 188.00 | -2 470 582.00 | | -2 666 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 176.00 | -195 605.00 | | -157 176.00 |
DL TOTAL (I) | -1 558 363.00 | -1 401 188.00 | | -1 558 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 633.00 | 1 383.00 | | 28 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 747.00 | 37 670.00 | | 25 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 116.00 | 80 756.00 | | 61 116.00 |
EA Autres dettes | 1 508 749.00 | 1 371 071.00 | | 1 508 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 245.00 | 1 490 880.00 | | 1 624 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 882.00 | 89 693.00 | | 65 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 422.00 | | 438 422.00 | 438 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 422.00 | | 438 422.00 | 438 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 981.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 164.00 | 1 892.00 | | 18 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 164.00 | 1 892.00 | | 18 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 310.00 | 2 928.00 | | 11 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 310.00 | 2 928.00 | | 11 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 855.00 | -1 036.00 | | 6 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 247.00 | 400 817.00 | | 465 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 423.00 | 596 422.00 | | 622 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 176.00 | -195 605.00 | | -157 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 887.00 | | 2 818.00 | 212 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 481.00 | | 2 818.00 | 206 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 512.00 | 3 981.00 | | 160 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 512.00 | 3 981.00 | | 160 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 501 465.00 | 1 501 465.00 | | 1 501 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VW T.V.A. | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 245.00 | 1 624 245.00 | | 1 624 245.00 |