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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 081.00 | 150 529.00 | 9 552.00 | 160 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 525.00 | 3 459.00 | 39 066.00 | 42 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 011.00 | 153 988.00 | 55 023.00 | 209 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BZ Autres créances | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 963.00 | 153 988.00 | 81 975.00 | 235 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 900 862.00 | -1 840 450.00 | | -1 900 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 720.00 | -60 411.00 | | -569 720.00 |
DL TOTAL (I) | -1 205 582.00 | -635 861.00 | | -1 205 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 232.00 | 32 194.00 | | 23 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 255.00 | 42 363.00 | | 23 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 375.00 | 212 422.00 | | 82 375.00 |
EA Autres dettes | 1 158 695.00 | 442 918.00 | | 1 158 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 557.00 | 729 899.00 | | 1 287 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 975.00 | 94 037.00 | | 81 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 301.00 | 36 429.00 | 359 730.00 | 323 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 301.00 | 36 429.00 | 359 730.00 | 323 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -576 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 618.00 | 49 037.00 | | 17 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 618.00 | 49 037.00 | | 17 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 485.00 | 4 254.00 | | 10 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 485.00 | 4 254.00 | | 10 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 134.00 | 44 783.00 | | 7 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 693.00 | 1 184 481.00 | | 404 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 413.00 | 1 244 892.00 | | 974 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 720.00 | -60 411.00 | | -569 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 807.00 | | 10 204.00 | 198 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 401.00 | | 10 204.00 | 192 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 492.00 | 6 496.00 | | 147 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 492.00 | 6 496.00 | | 147 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 817.00 | 52 817.00 | | 52 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 143 106.00 | 1 143 106.00 | | 1 143 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 557.00 | 1 287 557.00 | | 1 287 557.00 |