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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | 127.00 | 1 263.00 | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 414.00 | 2 414.00 | 105 000.00 | 107 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 335.00 | | 28 335.00 | 28 335.00 |
BZ Autres créances | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CF Disponibilités | 91 382.00 | | 91 382.00 | 91 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 410.00 | | 126 410.00 | 126 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 824.00 | 2 414.00 | 231 410.00 | 233 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 910.00 | 177 910.00 | | 177 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
DG Autres réserves | 2 606.00 | 2 935.00 | | 2 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238.00 | -329.00 | | 1 238.00 |
DL TOTAL (I) | 194 777.00 | 193 539.00 | | 194 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | 2 335.00 | | 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 768.00 | 34 477.00 | | 35 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 633.00 | 36 812.00 | | 36 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 410.00 | 230 351.00 | | 231 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 633.00 | 36 812.00 | | 36 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 985.00 | | 138 985.00 | 138 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 985.00 | | 138 985.00 | 138 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | 360.00 | | 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 419.00 | 14 670.00 | | 12 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 874.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | 210.00 | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | 210.00 | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | 7 664.00 | | -857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 135.00 | 147 638.00 | | 139 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 897.00 | 147 967.00 | | 137 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 238.00 | -329.00 | | 1 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 868.00 | | | 108 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 454.00 | 107 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 454.00 | 2 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 347.00 | | | 105 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 514.00 | 354.00 | 1 454.00 | 3 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 168.00 | 354.00 | 1 454.00 | 3 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
UX Autres créances clients | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | | | 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VP Divers | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
VW T.V.A. | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |