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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | 683.00 | 707.00 | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 968.00 | 2 791.00 | 1 177.00 | 3 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 704.00 | 3 820.00 | 106 884.00 | 110 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 944.00 | | 33 944.00 | 33 944.00 |
BZ Autres créances | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CF Disponibilités | 96 659.00 | | 96 659.00 | 96 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 023.00 | | 133 023.00 | 133 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 728.00 | 3 820.00 | 239 907.00 | 243 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 910.00 | 177 910.00 | | 177 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
DG Autres réserves | 11 574.00 | 10 860.00 | | 11 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 365.00 | 714.00 | | 2 365.00 |
DL TOTAL (I) | 209 641.00 | 207 276.00 | | 209 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017.00 | 4 246.00 | | 2 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 806.00 | 2 561.00 | | 3 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 444.00 | 28 124.00 | | 24 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 267.00 | 34 931.00 | | 30 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 907.00 | 242 207.00 | | 239 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 267.00 | 34 931.00 | | 30 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 767.00 | | 135 767.00 | 135 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 767.00 | | 135 767.00 | 135 767.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 649.00 | 12 409.00 | | 13 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 350.00 | 135 847.00 | | 137 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 984.00 | 135 133.00 | | 134 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 365.00 | 714.00 | | 2 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 721.00 | | 983.00 | 109 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 347.00 | | | 105 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 374.00 | | 983.00 | 4 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 053.00 | 767.00 | | 3 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 707.00 | 767.00 | | 2 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
UX Autres créances clients | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
VW T.V.A. | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |