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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | 405.00 | 985.00 | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 984.00 | 2 302.00 | 683.00 | 2 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 721.00 | 3 053.00 | 106 668.00 | 109 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
BZ Autres créances | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CF Disponibilités | 101 225.00 | | 101 225.00 | 101 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 539.00 | | 135 539.00 | 135 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 260.00 | 3 053.00 | 242 207.00 | 245 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 910.00 | 177 910.00 | | 177 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 791.00 | 14 260.00 | | 17 791.00 |
DG Autres réserves | 10 860.00 | 2 606.00 | | 10 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714.00 | 11 785.00 | | 714.00 |
DL TOTAL (I) | 207 276.00 | 206 562.00 | | 207 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561.00 | 1 547.00 | | 2 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 124.00 | 31 028.00 | | 28 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 931.00 | 32 575.00 | | 34 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 207.00 | 239 136.00 | | 242 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 931.00 | 32 575.00 | | 34 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 843.00 | | 135 843.00 | 135 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 843.00 | | 135 843.00 | 135 843.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 409.00 | 13 083.00 | | 12 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 73.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 847.00 | 139 789.00 | | 135 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 133.00 | 128 004.00 | | 135 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714.00 | 11 785.00 | | 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 804.00 | | 917.00 | 108 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 347.00 | | | 105 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 458.00 | | 917.00 | 3 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541.00 | 512.00 | | 2 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 195.00 | 512.00 | | 2 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
UX Autres créances clients | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VI Groupe et associés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VP Divers | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
VW T.V.A. | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |