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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | 961.00 | 429.00 | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 1 357.00 | 543.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 637.00 | 2 665.00 | 105 972.00 | 108 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 254.00 | | 40 254.00 | 40 254.00 |
BZ Autres créances | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CF Disponibilités | 107 461.00 | | 107 461.00 | 107 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 047.00 | | 149 047.00 | 149 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 684.00 | 2 665.00 | 255 019.00 | 257 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 910.00 | 177 910.00 | | 177 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
DG Autres réserves | 13 939.00 | 11 574.00 | | 13 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 120.00 | 2 365.00 | | 6 120.00 |
DL TOTAL (I) | 215 761.00 | 209 641.00 | | 215 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 2 017.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 392.00 | 3 806.00 | | 3 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 619.00 | 24 444.00 | | 35 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 258.00 | 30 267.00 | | 39 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 019.00 | 239 907.00 | | 255 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 258.00 | 30 267.00 | | 39 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 439.00 | | 139 439.00 | 139 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 439.00 | | 139 439.00 | 139 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 281.00 | 13 649.00 | | 15 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 1 582.00 | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | 1 582.00 | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | 1 547.00 | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 892.00 | 137 350.00 | | 140 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 772.00 | 134 984.00 | | 134 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 120.00 | 2 365.00 | | 6 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 704.00 | | | 110 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 068.00 | 108 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 068.00 | 3 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 347.00 | | | 105 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 820.00 | 912.00 | 2 068.00 | 3 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 474.00 | 912.00 | 2 068.00 | 3 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
UX Autres créances clients | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
VW T.V.A. | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |