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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 774.00 | 1 030.00 | 744.00 | 1 774.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654.00 | 596.00 | 57.00 | 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 420.00 | 20 097.00 | 323.00 | 20 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 739.00 | 21 724.00 | 11 015.00 | 32 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BP En cours de production de services | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 824.00 | | 65 824.00 | 65 824.00 |
BZ Autres créances | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
CF Disponibilités | 44 270.00 | | 44 270.00 | 44 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 602.00 | | 140 602.00 | 140 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 342.00 | 21 724.00 | 151 617.00 | 173 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 114 266.00 | 110 658.00 | | 114 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 452.00 | 3 608.00 | | -13 452.00 |
DL TOTAL (I) | 103 013.00 | 116 466.00 | | 103 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521.00 | 1 446.00 | | 2 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 682.00 | 15 662.00 | | 15 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 426.00 | 29 846.00 | | 15 426.00 |
EA Autres dettes | 9 047.00 | 5 343.00 | | 9 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 925.00 | 7 566.00 | | 5 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 604.00 | 59 865.00 | | 48 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 617.00 | 176 332.00 | | 151 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 604.00 | 59 865.00 | | 48 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 162.00 | | 340 162.00 | 340 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 162.00 | | 340 162.00 | 340 162.00 |
FM Production stockée | | | 1 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 602.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 329.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 242.00 | 329.00 | | 6 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 752.00 | -329.00 | | 1 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 538.00 | 360 573.00 | | 351 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 991.00 | 356 965.00 | | 364 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 452.00 | 3 608.00 | | -13 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 122.00 | 2 602.00 | | 19 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 131.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 223.00 | 2 471.00 | | 18 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 40.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 65 825.00 | | | 65 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
VI Groupe et associés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 254.00 | 84 404.00 | 1 850.00 | 86 254.00 |
VW T.V.A. | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 604.00 | 48 604.00 | | 48 604.00 |