| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 1 395.00 | 655.00 | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 293.00 | 1 191.00 | 102.00 | 1 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 169.00 | 17 184.00 | 14 985.00 | 32 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 255.00 | 19 770.00 | 44 485.00 | 64 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
BP En cours de production de services | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 850.00 | | 107 850.00 | 107 850.00 |
BZ Autres créances | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
CF Disponibilités | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 092.00 | | 243 092.00 | 243 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 347.00 | 19 770.00 | 287 576.00 | 307 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 106 653.00 | 133 588.00 | | 106 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 239.00 | -26 936.00 | | 24 239.00 |
DL TOTAL (I) | 133 091.00 | 108 853.00 | | 133 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 191.00 | 49 366.00 | | 37 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449.00 | 1 700.00 | | 2 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 903.00 | 53 604.00 | | 58 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 285.00 | 42 568.00 | | 42 285.00 |
EA Autres dettes | 13 657.00 | 13 889.00 | | 13 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 485.00 | 161 127.00 | | 154 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 576.00 | 269 980.00 | | 287 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 485.00 | 126 128.00 | | 154 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 618.00 | | 572 618.00 | 572 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 618.00 | | 572 618.00 | 572 618.00 |
FM Production stockée | | | 26 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 551.00 | |
GE Autres charges | | | 7 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 358.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 452.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 205.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 205.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 7 275.00 | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 181.00 | 380 831.00 | | 599 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 943.00 | 407 767.00 | | 574 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 239.00 | -26 936.00 | | 24 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 255.00 | 3 128.00 | | 6 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 013.00 | | 20 242.00 | 44 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 050.00 | | 18 000.00 | 10 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 463.00 | | 2 000.00 | 31 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 242.00 | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 219.00 | 6 551.00 | | 13 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | 684.00 | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 508.00 | 5 867.00 | | 12 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 903.00 | 58 903.00 | | 58 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
UX Autres créances clients | 107 850.00 | 107 850.00 | | 107 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
VI Groupe et associés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 727.00 | | | 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 213.00 | 149 471.00 | 2 742.00 | 152 213.00 |
VW T.V.A. | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 485.00 | 154 485.00 | | 154 485.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 876.00 | 3 009.00 | | 4 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 083.00 | 3 714.00 | | 5 083.00 |
ST Autres comptes | 45 511.00 | 37 522.00 | | 45 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 270.00 | 824.00 | | 1 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 876.00 | 3 009.00 | | 4 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 144.00 | 39 230.00 | | 50 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 724.00 | 29 191.00 | | 55 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 342.00 | 72 059.00 | | 106 342.00 |