| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 711.00 | 1 339.00 | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 293.00 | 1 063.00 | 230.00 | 1 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 169.00 | 11 445.00 | 18 725.00 | 30 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 013.00 | 13 219.00 | 30 794.00 | 44 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 909.00 | | 86 909.00 | 86 909.00 |
BZ Autres créances | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
CF Disponibilités | 105 125.00 | | 105 125.00 | 105 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 059.00 | | 241 059.00 | 241 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 072.00 | 13 219.00 | 271 853.00 | 285 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 133 588.00 | 134 085.00 | | 133 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 936.00 | -497.00 | | -26 936.00 |
DL TOTAL (I) | 108 853.00 | 135 788.00 | | 108 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 366.00 | 13 279.00 | | 49 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 2 091.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 604.00 | 26 545.00 | | 53 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 568.00 | 17 404.00 | | 42 568.00 |
EA Autres dettes | 15 762.00 | 785.00 | | 15 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 000.00 | 60 104.00 | | 163 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 853.00 | 195 892.00 | | 271 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 128.00 | 50 942.00 | | 126 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 499.00 | | 404 499.00 | 404 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 499.00 | | 404 499.00 | 404 499.00 |
FM Production stockée | | | -34 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 643.00 | |
GE Autres charges | | | 2 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 1 357.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 1 357.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 275.00 | -1 357.00 | | 7 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 831.00 | 490 353.00 | | 380 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 767.00 | 490 850.00 | | 407 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 936.00 | -497.00 | | -26 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 128.00 | 6 255.00 | | 3 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 506.00 | | 11 248.00 | 45 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 741.00 | 44 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 741.00 | 31 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 956.00 | | 11 248.00 | 32 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 317.00 | 6 643.00 | 12 741.00 | 19 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 684.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 290.00 | 5 959.00 | 12 741.00 | 19 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 604.00 | 53 604.00 | | 53 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 86 909.00 | 86 909.00 | | 86 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 223.00 | 12 351.00 | 36 872.00 | 49 223.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 084.00 | 118 584.00 | 2 500.00 | 121 084.00 |
VW T.V.A. | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 000.00 | 126 128.00 | 36 872.00 | 163 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 009.00 | 8 252.00 | | 3 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 714.00 | 3 636.00 | | 3 714.00 |
ST Autres comptes | 37 522.00 | 51 330.00 | | 37 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | 30 087.00 | | 30 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 213.00 | 8 861.00 | | 5 213.00 |
YT Sous‐traitance | 824.00 | 13 741.00 | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 009.00 | 8 252.00 | | 3 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 230.00 | 48 504.00 | | 39 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 191.00 | 45 013.00 | | 29 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 059.00 | 98 794.00 | | 72 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |