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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 27.00 | 2 023.00 | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 293.00 | 935.00 | 358.00 | 1 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 662.00 | 18 355.00 | 13 308.00 | 31 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 506.00 | 19 317.00 | 26 189.00 | 45 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
BP En cours de production de services | 34 297.00 | | 34 297.00 | 34 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 195.00 | | 67 195.00 | 67 195.00 |
BZ Autres créances | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
CF Disponibilités | 32 189.00 | | 32 189.00 | 32 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 704.00 | | 169 704.00 | 169 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 209.00 | 19 317.00 | 195 892.00 | 215 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 134 085.00 | 112 883.00 | | 134 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497.00 | 21 202.00 | | -497.00 |
DL TOTAL (I) | 135 788.00 | 136 285.00 | | 135 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 279.00 | 144.00 | | 13 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091.00 | 1 539.00 | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 545.00 | 36 156.00 | | 26 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 404.00 | 18 559.00 | | 17 404.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 10 670.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 104.00 | 67 068.00 | | 60 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 892.00 | 203 353.00 | | 195 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 942.00 | 67 068.00 | | 50 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 541.00 | | 481 541.00 | 481 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 541.00 | | 481 541.00 | 481 541.00 |
FM Production stockée | | | 8 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 411.00 | |
GE Autres charges | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357.00 | 495.00 | | 1 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | 495.00 | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 357.00 | -495.00 | | -1 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 353.00 | 476 864.00 | | 490 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 850.00 | 455 662.00 | | 490 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497.00 | 21 202.00 | | -497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 712.00 | | 17 008.00 | 30 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 214.00 | 45 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 214.00 | 32 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 2 050.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 512.00 | | 14 658.00 | 20 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 300.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 120.00 | 2 411.00 | 2 214.00 | 19 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 120.00 | 2 384.00 | 2 214.00 | 19 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 195.00 | 67 195.00 | | 67 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 128.00 | 3 966.00 | 9 162.00 | 13 128.00 |
VI Groupe et associés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 861.00 | 86 361.00 | 2 500.00 | 88 861.00 |
VW T.V.A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 104.00 | 50 942.00 | 9 162.00 | 60 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 252.00 | 7 900.00 | | 8 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 636.00 | 3 108.00 | | 3 636.00 |
ST Autres comptes | 51 330.00 | 41 052.00 | | 51 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 087.00 | 29 195.00 | | 30 087.00 |
YT Sous‐traitance | 13 741.00 | 3 111.00 | | 13 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 482.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 252.00 | 7 900.00 | | 8 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 504.00 | 43 675.00 | | 48 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 013.00 | 41 272.00 | | 45 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 794.00 | 89 947.00 | | 98 794.00 |