| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 749.00 | 166 212.00 | 291 536.00 | 457 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 719.00 | 202 692.00 | 302 026.00 | 504 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 147.00 | 555 682.00 | 923 465.00 | 1 479 147.00 |
BZ Autres créances | 130 008.00 | | 130 008.00 | 130 008.00 |
CF Disponibilités | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 371.00 | 555 682.00 | 1 061 689.00 | 1 617 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 089.00 | 758 374.00 | 1 363 715.00 | 2 122 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 360 147.00 | | | 1 360 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DG Autres réserves | 439 262.00 | 439 262.00 | | 439 262.00 |
DH Report à nouveau | 15 836.00 | 321 028.00 | | 15 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -737 693.00 | -305 192.00 | | -737 693.00 |
DL TOTAL (I) | -217 762.00 | 519 930.00 | | -217 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 595 602.00 | 114 534.00 | | 595 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 595 602.00 | 114 534.00 | | 595 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 294.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 583.00 | 6 800.00 | | 96 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 008.00 | 596 582.00 | | 584 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 090.00 | 341 622.00 | | 305 090.00 |
EA Autres dettes | | 45 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 985 875.00 | 990 298.00 | | 985 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 715.00 | 1 624 762.00 | | 1 363 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 875.00 | 990 298.00 | | 985 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 294.00 | | 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 141 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 141 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 481 068.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -759 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -760 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 281.00 | 7 514.00 | | 10 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 698.00 | 7 514.00 | | 10 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 314.00 | 17 740.00 | | 3 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314.00 | 17 740.00 | | 3 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 384.00 | -10 225.00 | | 7 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 014.00 | -25 690.00 | | -15 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 522.00 | 2 056 292.00 | | 1 181 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 215.00 | 2 361 484.00 | | 1 919 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -737 693.00 | -305 192.00 | | -737 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 936.00 | | | 533 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 766.00 | | | 486 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 850.00 | 44 064.00 | 32 222.00 | 190 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 267.00 | 1 213.00 | | 35 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 583.00 | 42 851.00 | 32 222.00 | 155 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 534.00 | 481 068.00 | | 114 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 534.00 | 481 068.00 | | 114 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481 068.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 008.00 | 584 008.00 | | 584 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 583.00 | 96 583.00 | | 96 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 371.00 | 251 734.00 | 1 370 637.00 | 1 622 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 875.00 | 985 875.00 | | 985 875.00 |