| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 986.00 | 165 281.00 | 263 705.00 | 428 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 392.00 | 184 698.00 | 265 695.00 | 450 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 721.00 | 874 439.00 | 494 282.00 | 1 368 721.00 |
BZ Autres créances | 539 668.00 | | 539 668.00 | 539 668.00 |
CF Disponibilités | 81 044.00 | | 81 044.00 | 81 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 541.00 | 874 439.00 | 1 116 102.00 | 1 990 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 933.00 | 1 059 137.00 | 1 381 796.00 | 2 440 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 680.00 | | | 80 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | | | 832.00 |
DG Autres réserves | 439 262.00 | | | 439 262.00 |
DH Report à nouveau | -721 857.00 | | | -721 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 494.00 | | | 408 494.00 |
DL TOTAL (I) | 216 332.00 | | | 216 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 483.00 | | | 213 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 360.00 | | | 667 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 714.00 | | | 276 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 464.00 | | | 1 165 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 796.00 | | | 1 381 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 688.00 | | | 1 157 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 142.00 | | 100 142.00 | 100 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 142.00 | | 100 142.00 | 100 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -152 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 874 439.00 | |
GE Autres charges | | | 3 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -4 714.00 | | | -4 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 442.00 | | | -4 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 769.00 | | | 1 266 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 275.00 | | | 858 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 494.00 | | | 408 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 719.00 | | 26 590.00 | 504 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 916.00 | 450 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 063.00 | 19 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 353.00 | 428 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 749.00 | | 26 590.00 | 457 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 692.00 | 42 291.00 | 60 285.00 | 202 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 480.00 | | 17 063.00 | 36 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 212.00 | 42 291.00 | 43 222.00 | 166 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 595 602.00 | | 595 602.00 | 595 602.00 |
6T Sur comptes clients | 555 682.00 | 874 439.00 | 555 682.00 | 555 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 682.00 | 874 439.00 | 555 682.00 | 555 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151 284.00 | 874 439.00 | 1 151 284.00 | 1 151 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 874 439.00 | 1 151 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 360.00 | 667 360.00 | | 667 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 123 413.00 | | | 123 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 245 308.00 | | | 1 245 308.00 |
VB T. V. A. | 104 998.00 | | | 104 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 213 483.00 | 213 483.00 | | 213 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 075.00 | | | 429 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 486.00 | 1 909 496.00 | 1 990.00 | 1 911 486.00 |
VW T.V.A. | 270 966.00 | 270 966.00 | | 270 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 464.00 | 1 165 464.00 | | 1 165 464.00 |