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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 986.00 | 235 831.00 | 193 155.00 | 428 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 392.00 | 255 248.00 | 195 145.00 | 450 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 358.00 | 909 487.00 | 403 872.00 | 1 313 358.00 |
BZ Autres créances | 64 540.00 | | 64 540.00 | 64 540.00 |
CF Disponibilités | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 926.00 | 909 487.00 | 474 439.00 | 1 383 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 318.00 | 1 164 734.00 | 669 584.00 | 1 834 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 680.00 | | | 80 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | | | 832.00 |
DG Autres réserves | 439 262.00 | | | 439 262.00 |
DH Report à nouveau | -498 259.00 | | | -498 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 325.00 | | | -220 325.00 |
DL TOTAL (I) | -188 890.00 | | | -188 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 784.00 | | | 378 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 192.00 | | | 274 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 896.00 | | | 195 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 474.00 | | | 858 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 584.00 | | | 669 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 474.00 | | | 858 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 048.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | | | -393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 465.00 | | | 233 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 325.00 | | | -220 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 392.00 | | | 450 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 986.00 | | | 428 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 324.00 | 33 924.00 | | 221 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 907.00 | 33 924.00 | | 201 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 874 439.00 | 35 048.00 | | 874 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 874 439.00 | 35 048.00 | | 874 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874 439.00 | 35 048.00 | | 874 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 192.00 | 274 192.00 | | 274 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 287 365.00 | 1 287 365.00 | | 1 287 365.00 |
VB T. V. A. | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VI Groupe et associés | 378 784.00 | 378 784.00 | | 378 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 980.00 | 1 382 990.00 | 1 990.00 | 1 384 980.00 |
VW T.V.A. | 191 609.00 | 191 609.00 | | 191 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 474.00 | 858 474.00 | | 858 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | | | 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 980.00 | | | 79 980.00 |
ST Autres comptes | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 941.00 | | | 187 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 303.00 | | | 40 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 944.00 | | | 133 944.00 |