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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 129.00 | 12 629.00 | 1 500.00 | 14 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 365.00 | 909 487.00 | 379 879.00 | 1 289 365.00 |
BZ Autres créances | 43 005.00 | | 43 005.00 | 43 005.00 |
CF Disponibilités | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 334.00 | 909 487.00 | 451 848.00 | 1 361 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 463.00 | 922 115.00 | 453 348.00 | 1 375 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 680.00 | | | 80 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | | | 832.00 |
DG Autres réserves | 439 262.00 | | | 439 262.00 |
DH Report à nouveau | -470 155.00 | | | -470 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 774.00 | | | -45 774.00 |
DL TOTAL (I) | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 347.00 | | | 143 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 576.00 | | | 93 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 883.00 | | | 194 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 581.00 | | | 439 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 348.00 | | | 453 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 581.00 | | | 439 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 774.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 774.00 | | | 47 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 774.00 | | | -45 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 781.00 | 14 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 291.00 | 12 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 920.00 | | 12 291.00 | 24 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 920.00 | | 12 291.00 | 24 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 909 487.00 | | | 909 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909 487.00 | | | 909 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909 487.00 | | | 909 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 576.00 | 93 576.00 | | 93 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 287 365.00 | 1 287 365.00 | | 1 287 365.00 |
VB T. V. A. | 38 258.00 | 38 258.00 | | 38 258.00 |
VI Groupe et associés | 143 347.00 | 143 347.00 | | 143 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 211.00 | 1 341 711.00 | 1 500.00 | 1 343 211.00 |
VW T.V.A. | 194 707.00 | 194 707.00 | | 194 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 581.00 | 439 581.00 | | 439 581.00 |