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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 120.00 | 14 690.00 | 1 430.00 | 16 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 022.00 | 25 655.00 | 9 366.00 | 35 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 386.00 | 42 801.00 | 140 585.00 | 183 386.00 |
BT Marchandises | 28 906.00 | | 28 906.00 | 28 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 423.00 | 1 408.00 | 9 015.00 | 10 423.00 |
BZ Autres créances | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
CF Disponibilités | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 522.00 | 1 408.00 | 73 114.00 | 74 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 908.00 | 44 209.00 | 213 699.00 | 257 908.00 |
CU Autres participations | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 140 434.00 | 126 467.00 | | 140 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 116.00 | 13 967.00 | | -6 116.00 |
DL TOTAL (I) | 142 568.00 | 148 684.00 | | 142 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 989.00 | 9 430.00 | | 6 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | 4 253.00 | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 513.00 | 25 805.00 | | 17 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 761.00 | 50 415.00 | | 45 761.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 131.00 | 89 907.00 | | 71 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 699.00 | 238 590.00 | | 213 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 657.00 | 82 946.00 | | 66 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 469.00 | | 132 469.00 | 132 469.00 |
FG Production vendue services | 316 174.00 | | 316 174.00 | 316 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 643.00 | | 448 643.00 | 448 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 408.00 | |
GE Autres charges | | | 4 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | 64.00 | | 1 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 915.00 | 19 344.00 | | 19 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -232.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 558.00 | 459 546.00 | | 453 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 674.00 | 445 579.00 | | 459 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 116.00 | 13 967.00 | | -6 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 753.00 | 5 986.00 | | 8 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 754.00 | | | 182 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 632.00 | | | 632.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 632.00 | | | 632.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 456.00 | | | 127 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 431.00 | 3 371.00 | | 39 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 975.00 | 3 371.00 | | 36 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 465.00 | 1 408.00 | 3 465.00 | 3 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 465.00 | 1 408.00 | 3 465.00 | 3 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 465.00 | 1 408.00 | 3 465.00 | 3 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 408.00 | 3 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 961.00 | 2 487.00 | 4 474.00 | 6 961.00 |
VI Groupe et associés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 557.00 | 27 857.00 | 2 700.00 | 30 557.00 |
VW T.V.A. | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 131.00 | 66 657.00 | 4 474.00 | 71 131.00 |